Fonds de croissance équilibré TD - I

Code du fonds / Symb. boursier
TDB970
Prix
Au sept. 17, 2024
39,88$

-0,10$  -0,25%

RFG
Au 31 dec 2023
2,22%
Actifs
(en millions)
859,38$

Aperçu du fonds

Analyse des risques

Objectifs du fonds

L'objectif de placement fondamental est de produire une croissance du capital et un revenu en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe d'émetteurs au Canada.

Les principales raisons d'être détenteur

  • Allie l'expertise des équipes des titres à revenu fixe et des actions afin de construire un portefeuille possédant une répartition neutre de 35/65 des titres à revenu fixe et des actions
  • La sélection des obligations se fonde sur une stratégie ascendante et rigoureuse, prenant en considération le contexte économique
  • L'exposition aux actions est diversifiée parmi les marchés canadien et mondiaux

Renseignements clés

Conseiller en valeurs
Gestion de Placements TD Inc.
Catégorie
Équilibrés canadiens d'actions
Indice de référence
45 % indice composé de rendement total S&P/TSX, 35 % indice obligataire universel FTSE Canada, 20 % indice MSCI Monde, dividendes nets (ND, C$)
RFG
2,22% RFG au 31 decembre 2023
Actif total du Fonds (en millions)**
859,38$
Placement minimal
100$
Placement minimal subséquent
Montant minimal du Programme d'achats préautorisés
25 $
Frais de rachat anticipé
Jusqu'à 2 % du coût d'achat lorsque les parts sont rachetées dans les 7 jours.

Aperçu du rendement

Rendement historique (%)

Rendement au août 31, 2024
Date de création sept. 4, 1987

Rendement par année civile (%)

Rendement au août 31, 2024

Analyse du portefeuille

Répartition de l'actif


  • Répartition sectorielle

    Le total des secteurs pourrait ne pas être de 100 %, car les données sont arrondies.

    Titres à revenu fixe
    25.80%
    Services financiers
    16.60%
    Technologies de l'information
    12.30%
    Services aux consommateurs
    11.50%
    Énergie
    9.80%
    Services industriels
    7.70%
    Biens industriels
    4.10%
    Soins de santé
    4.10%
    Matières premières
    2.60%
    Biens de consommation
    1.80%
    Services publics
    1.50%
    Trésorerie et équivalents
    1.20%
    Telecommunications
    0.60%
    Real Estate
    0.60%
  • Répartition géographique

    Le total des régions pourrait ne pas être de 100 %, car les données sont arrondies.

    Canada
    67.70%
    États-Unis
    23.70%
    Union européenne
    7.90%
    Japon
    0.80%
    Asie / Pacifique
    0.00%
    Autres européenne
    0.00%
  • Dix principaux titres

    Banque Royale du Canada
    5,6%
    Canadian Natural Resources Limited
    3,8%
    Canadian Pacific Kansas City Limited
    3,4%
    Suncor Énergie Inc.
    2,9%
    Imperial Oil Limited
    2,9%
    National Bank of Canada
    2,5%
    Shopify Inc.
    2,5%
    Thomson Reuters Corporation
    2,4%
    Intact Financial Corporation
    2,3%
    Dollarama Inc.
    2,3%

Documents et ressources sur le fonds

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Directeur général et gestionnaire de portefeuille
VP et directeur, Recherche de portefeuilles
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Renseignements importants sur les fonds communs de placement

REMARQUES : LE PRÉSENT PROFIL DE FONDS MUTUELS TD (LE « PROFIL ») N’EST PAS UN APERÇU DU FONDS RÉGLEMENTAIRE ET EST FOURNI AUX FINS D’INFORMATION SEULEMENT. En revanche, les aperçus du fonds sont des documents obligatoires mis à jour annuellement ou plus fréquemment, au besoin (c.-à-d. en cas de modification, etc.). Pour consulter l’aperçu du fonds, téléchargez-le à partir de la section des documents et des ressources de la page Web de la fiche du fonds.

Les données sur le rendement et l’analyse de portefeuille présentées dans ce profil sont présentées « en date de la dernière modification ».

Les renseignements contenus dans ce profil sont fondés sur l’information disponible à la date indiquée à la page du profil, et ne reflètent pas nécessairement l’évolution subséquente des marchés. Ces renseignements proviennent de sources jugées fiables. Les graphiques et les tableaux sont présentés uniquement à titre d’illustration; ils ne reflètent pas la valeur ou des rendements futurs. Ce profil n’a pas pour but de fournir des conseils financiers, juridiques, fiscaux ou de placement. Les stratégies de placement, de négociation ou de fiscalité devraient être étudiées en fonction des objectifs et de la tolérance au risque de chacun. 

*Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) a fermé le fonds ou la série du fonds, indiqué par un astérisque (*), aux achats, ce qui signifie que les porteurs de parts qui détiennent actuellement des parts du fonds ou de la série du fonds peuvent les conserver, mais ne peuvent pas acheter de parts additionnelles, ou que seuls les porteurs de parts qui détiennent actuellement des parts du fonds ou de la série du fonds peuvent en acheter (fermé aux nouveaux investisseurs). Pour obtenir plus de détails, veuillez vous reporter aux documents Aperçu du fonds pertinents. 

À compter du 1er novembre 2019 ou vers cette date, les options d’achat avec frais d’acquisition différés (FAD) (frais de rachat), faibles frais d’acquisition (FFA) et faibles frais d’acquisition no 2 (FFA2) pour les parts de la Série Conseillers, de la Série T5 et de la Série T8 des Fonds Mutuels TD et des portefeuilles du Programme de gestion d’actifs TD seront fermées aux achats des investisseurs, y compris les achats effectués au moyen de programmes de cotisations préautorisées. Les porteurs de parts existants peuvent conserver ou faire racheter leurs titres des fonds plafonnés ou leurs titres assortis de l’option de frais de rachat des fonds visés. Les porteurs de parts existants peuvent également substituer des titres d’un fonds offrant la même option de frais d’acquisition différés aux titres d’un fonds détenus.

Le tableau de données sur la croissance représente un placement hypothétique dans le fonds au cours des 10 dernières années, ou à compter du dernier jour du mois de leur création pour les fonds ayant un historique de rendement de moins de 10 ans.

Les dix principaux placements peuvent changer compte tenu des opérations en cours dans le fonds.

Le RFG en pourcentage est fondé sur les frais réels indiqués dans le plus récent rapport annuel ou semestriel de la direction sur le rendement du fonds, exprimés sur une base annualisée.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres frais. Avant d’investir, veuillez lire l’aperçu du fonds et le prospectus, car ils contiennent des renseignements détaillés sur les placements. Les taux de rendement mentionnés (sauf pour chacun des fonds du marché monétaire) correspondent au rendement total annuel composé historique pour la période indiquée et ils tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement des distributions. Les taux de rendement mentionnés pour les fonds du marché monétaire correspondent au rendement historique annualisé basé sur la période de sept jours terminée à la date précisée (le rendement effectif annualisé est obtenu en capitalisant le rendement de cette période); il ne représente pas le rendement réel pour un an. Les frais de vente, de rachat et de distribution, les frais facultatifs et les impôts sur le revenu payables par tout porteur de parts, qui auraient réduit le rendement, ne sont pas pris en compte. Les fonds communs de placement ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d’assurance-dépôts. Leur valeur fluctue souvent. Rien ne garantit qu’un fonds du marché monétaire pourra maintenir sa valeur liquidative par part à un montant constant ni que le montant entier de votre placement vous sera remis. Le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les stratégies et les titres en portefeuille des fonds communs de placement peuvent varier.

Les fonds de la Catégorie Société Fonds Mutuels TD sont émis par Catégorie Société Fonds Mutuels TD Ltée.

Les Fonds Mutuels TD et les portefeuilles du Programme de gestion d’actifs TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion, et sont offerts par l’entremise de courtiers autorisés.

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