Immobilier

Fonds Immobilier Mondiales

En bref

Nous croyons que le revenu détermine les rendements immobiliers à long terme. Par conséquent, nous acquérons et construisons un portefeuille immobilier diversifié qui est conçu pour générer un revenu et une croissance du revenu durables, appuyés par une gestion active et une gestion des risques multidimensionnelle.

Les marchés mondiaux et les secteurs offrent une diversification accrue

  1. Expérience en immobilier : Plus de 30 ans d’expérience dans la gestion de biens immobiliers et la création de portefeuilles d’actifs privés pour des clients institutionnels

  2. Approche axée sur la diversification mondiale : La stratégie investit généralement dans plus de 700 propriétés individuelles sous-jacentes dans plus de 120 villes, ce qui procure une vaste diversification

  3. Placements axés sur les relations : Nous pouvons tirer parti des relations établies à partir de nos vastes activités liées aux placements alternatifs, ce qui comprend les placements en actifs réels et les relations au pays et à l’étranger

  1. Approche de placement souple : L’approche de placement de la stratégie est souple et permet d’investir dans des occasions de placement uniques et intéressantes, y compris des placements indirects (fonds à capital variable et fonds à capital fixe) et directs (comme des coentreprises, des co-placements, des transactions par club et des placements à participation majoritaire)

  2. Outil d’analyse du risque lié aux actifs réels : Outil exclusif conçu à l’interne, l’outil d’analyse du risque lié aux actifs réels nous permet de faire le suivi de tous les placements individuels et de toutes les caractéristiques du portefeuille, tout en intégrant les données économiques fondamentales, les données démographiques du marché et les données fondamentales de l’immobilier dans l’analyse

Philosophie et approche

  • Avec plus de 30 ans d’expérience en gestion de placements alternatifs, notre avantage concurrentiel est une plateforme d’actifs alternatifs bien établie au Canada et à l’échelle mondiale. Notre philosophie consiste à protéger, à faire croître et à bâtir le flux de revenus des portefeuilles de nos clients.

    Nous adoptons une approche active axée sur le revenu et la croissance du revenu et croyons que l’immobilier canadien et mondial peut jouer un rôle important en tant qu’actif réel de base pour la plupart des clients. La pondération de l’immobilier augmente, les marchés mondiaux et les secteurs offrent une diversification accrue et peuvent améliorer les rendements ajustés au risque. Une pondération dans un mandat immobilier mondial peut améliorer l’ensemble des occasions de placement et permettre aux investisseurs d’accéder à des actifs à des évaluations attrayantes.

    Notre processus de placement comprend ce qui suit :

    Analyse descendante : D’un point de vue descendant, la diversification et la gestion rigoureuse de la dette sont des contrôles de risque clés – en fin de compte, notre objectif est d’atteindre une vaste diversification par emplacement, type de propriété et stratégie liée aux risques, et au moyen de cibles de dette prudentes, afin qu’aucun actif, pays ou locataire en particulier ne puisse avoir un effet important sur les portefeuilles.

    Analyse ascendante : L’analyse ascendante détermine les emplacements, les partenaires, les locataires et les immeubles à prendre en compte. La construction du portefeuille entraîne des recherches quantitatives sur les principaux marchés métropolitains à l’échelle mondiale, y compris la croissance de l’économie et de la population, les niveaux d’éducation et de revenu, les nouvelles projections de l’offre immobilière, la croissance des loyers et les évaluations. Une analyse qualitative est aussi effectuée et comprend la visite des lieux par les gestionnaires, une inspection des bâtiments et des entretiens avec la société de gestion immobilière et les locataires. Les résultats de nos recherches quantitatives et qualitatives sont intégrés à notre processus de prise de position interne, dans le cadre duquel nous attribuons des cotes officielles aux villes que nous ciblons et aux principaux types de biens immobiliers.

  • Modèle : Toutes les décisions de placement passent dans un système exclusif de modélisation de portefeuille pour clarifier la disponibilité du capital et la visibilité de tout problème de conformité potentiel. Le modèle fournit une analyse de la diversification et de la sensibilité prévues, ce qui permet de mettre l’accent sur les décisions de placement qui optimisent les rendements ajustés au risque et qui répondent aux exigences du portefeuille.

    Exécution : Notre capacité à trouver et à évaluer des placements immobiliers est principalement attribuable à notre plateforme de placements alternatifs à grande échelle, à nos relations clés établies et à notre capacité éprouvée à exécuter nos opérations avec clarté, constance et intégrité.

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