FNB / Revenu fixe

FNB d’obligations échelonnées de sociétés à court terme sélect TD

Code du fonds / Symb. boursier
TCSB
Fermeture Stock Prix:
Au févr. 13, 2025
14,79$

+0,03$  +0,20%

VL
Au févr. 13, 2025
14,78$

+0,02$ +0,16%

RFG
Au 30 juin 2024
0,28%

Aperçu du fonds

Analyse des risques

Objectifs du fonds

Le FNB d’obligations échelonnées de sociétés à court terme sélect TD vise à produire un revenu d’intérêt à taux élevé tout en préservant le capital au moyen d’une exposition au rendement d’un portefeuille diversifié composé principalement d’obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure, divisées (« échelonnées ») en cinq groupes d’échéances variant d’un an à cinq ans, environ. Le FNB TD peut également chercher à obtenir une valeur ajoutée de titres de créance qui ne sont pas des titres canadiens ou des titres de qualité supérieure afin d’améliorer le rendement global.

Approche de placement

Le FNB d’obligations échelonnées de sociétés à court terme sélect TD investira principalement dans des obligations de sociétés canadiennes de qualité supérieure libellées en dollars canadiens. En outre, le FNB TD peut investir dans des obligations de moindre qualité libellées en dollars canadiens ou américains. Le gestionnaire de portefeuille tente de couvrir considérablement le risque de change du FNB TD lié au dollar canadien.Le gestionnaire de portefeuille aura recours à une analyse fondamentale du crédit et à des filtres quantitatifs pour rétrécir l’univers des obligations de sociétés libellées en dollars canadiens et notées BBB ou plus afin de créer un « univers de sélection ». L’univers de sélection sera divisé en cinq groupes d’obligations dont l’échéance est de 0 à 1,49 an, de 1,5 à 2,49 ans, de 2,5 à 3,49 ans, de 3,5 à 4,49 ans et de 4,5 à 5,5 ans. Les obligations resteront habituellement dans leur groupe d’échéances jusqu’à la prochaine date de reconstitution, chaque trimestre. Chaque groupe d’échéances devrait représenter environ 20 % du FNB TD et les obligations de l’univers de sélection seront sélectionnées pour chaque groupe d’échéances en fonction de leur rendement, à la discrétion du gestionnaire de portefeuille et selon une équipondération approximative.Le FNB TD peut investir dans des obligations de moindre qualité assorties d’une échéance d’au plus 5,5 ans et de la note B ou plus au moment de l’achat, dans une mesure qui variera de temps à autre, mais qui ne devrait généralement pas excéder 25 % de son actif. Les placements dans des obligations de moindre qualité seront intégrés aux groupes d’échéances de sorte que chaque groupe d’échéances continue de représenter environ 20 % de l’ensemble du FNB TD. La part d’obligations de qualité supérieure par rapport à celle d’obligations de moindre qualité peut varier d’un groupe d’échéances à l’autre.Le FNB TD peut investir dans des titres étrangers dans une mesure qui variera de temps à autre, mais qui ne devrait généralement pas excéder 25 % de son actif, dans l’ensemble (y compris les obligations de qualité supérieure et de moindre qualité), au moment où ces titres étrangers sont achetés.

Renseignements clés

Conseiller en valeurs
Gestion de Placements TD Inc.
Catégorie
Revenu fixe canadien à court terme
Indice de référence
Indice des obligations de société à court terme FTSE Canada

Détails sur l’indice de référence

Frais de gestion max. (%)
0,25
Actif total du Fonds (en millions)**
(mise à jour mensuelle) 211,29$
Catégorie d’actif
Revenu fixe
Admissibilité aux régimes enr.
Oui
Date ex-dividende
janv. 30, 2025
Date de clôture des registres
janv. 30, 2025
Date de paiement
févr. 6, 2025
Volume quotidien
(Mise à jour quotidienne) 13 900
Parts en circulation
(Mise à jour quotidienne) 14 300 000

Aperçu du rendement

Rendement historique (%)

Rendement au janv. 31, 2025
Date de création nov. 8, 2018

Rendement par année civile (%)

Rendement au janv. 31, 2025

Analyse du portefeuille

Répartition de l'actif


  • Répartition sectorielle

    Le total des secteurs pourrait ne pas être de 100 %, car les données sont arrondies.

    Titres à revenu fixe
    90.70%
    Trésorerie et équivalents
    8.20%
    Autre
    1.10%
  • Répartition géographique

    Le total des régions pourrait ne pas être de 100 %, car les données sont arrondies.

    Canada
    89.80%
    États-Unis
    9.10%
    Autre
    1.10%
  • Dix principaux titres

    RioCan REIT 5.96% 01-Oct-2029
    2,35%
    Crombie REIT 5.24% 28-Sep-2029
    2,21%
    Dream Industrial REIT 1.66% 22-Dec-2025
    2,18%
    Primaris REIT 6.37% 30-Jun-2029
    2,17%
    National Bank of Canada 1.57% 18-Aug-2025
    2,13%
    Bank of Montreal 4.42% 17-Jun-2029
    2,13%
    Telus Corp 3.15% 19-Nov-2029
    2,13%
    Granite REIT Holdings LP 4.00% 04-Oct-2029
    2,09%
    Bell Canada 2.90% 10-Jun-2029
    2,07%
    Pembina Pipeline Corp 3.71% 11-Aug-2026
    2,05%

  • Caractéristiques

    Nombre de titres
    (Mise à jour quotidienne)
    114
    Moyenne pondérée
    (mise à jour mensuelle)
    Durée à l’échéance
    2,96
    Coupon
    4,04
    Rendement actuel
    3,9800
    Rendement actuel à l’échéance
    3,9900
    Durée
    2,68
    Return Beta
    1,02
  • Rens. sur les opérations

    Symbole boursier
    TCSB
    Bourse
    TSX
    Monnaie
    CAN
    Programe d'investissement (PRD)
    Oui
    Numéro CUSIP
    87241D107
    Numéro SEDOL
    NA
    Numéro ISIN
    CA87241D1078

Documents et ressources sur le fonds

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Gestionnaires

Vice-présidente et directrice, GPTD
VP et directrice, Revenu fixe à gestion passive
Vice-présidente et directrice, GPTD

Façons d’investir avec nous

Vous trouverez ci-dessous quelques options pour investir dans des FNB TD à la TD. Si vous n’êtes pas client de la TD ou si vous travaillez déjà avec un professionnel des placements, n’hésitez pas à lui poser des questions sur notre gamme de FNB.

  • NégociTitresMC TD

    (Par vous-même)

    Néophyte en investissement? Ou à la recherche de FNB sans commission?

  • Placements directs TD

    (Par vous-même)

    Le plus important service de courtage en ligne au Canada parmi les outils de recherche et données de recherche sur les marchés à l’avant-garde du secteur

  • Conseiller TD

    (Avec un conseiller)

    La TD offre une relation individuelle avec un conseiller attitré de Gestion de patrimoine TD.


Renseignements importants sur les fonds

REMARQUES : LE PRÉSENT PROFIL DE FNB TD (LE « PROFIL ») N’EST PAS UN APERÇU DU FNB RÉGLEMENTAIRE ET EST FOURNI AUX FINS D’INFORMATION SEULEMENT. En revanche, les aperçus du FNB sont des documents obligatoires mis à jour annuellement ou plus fréquemment, au besoin (c.-à-d. en cas de modification, etc.). Pour consulter l’aperçu du FNB, téléchargez-le à partir de la section des documents et des ressources de la page Web de la fiche du fonds.

Les données sur le rendement et l’analyse de portefeuille présentées dans le profil peuvent ne pas être en date de la dernière modification. 

Les renseignements contenus dans ce profil sont fondés sur l’information disponible à la date indiquée à la page du profil, et ne reflètent pas nécessairement l’évolution subséquente des marchés. Ces renseignements proviennent de sources jugées fiables. Les graphiques et les tableaux sont présentés uniquement à titre d’illustration; ils ne reflètent pas la valeur ou des rendements futurs. Ces renseignements n’ont pas pour but de fournir des conseils financiers, juridiques, fiscaux ou de placement. Ce profil n’a pas pour but de fournir des conseils financiers, juridiques, fiscaux ou de placement. Les stratégies de placement, de négociation ou de fiscalité devraient être étudiées en fonction des objectifs et de la tolérance au risque de chacun. 

Le tableau de données sur la croissance représente un placement hypothétique dans le FNB au cours des 10 dernières années, ou à compter du dernier jour du mois de leur création pour les FNB ayant un historique de rendement de moins de 10 ans.

Les dix principaux placements peuvent changer compte tenu des opérations en cours dans le portefeuille du FNB.

Le RFG en pourcentage est fondé sur les frais réels indiqués dans le plus récent rapport annuel ou semestriel de la direction sur le rendement du FNB, exprimés sur une base annualisée. 

Les placements dans les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l’aperçu du FNB avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Le rendement d’un FNB TD ne correspond pas à celui de l’indice. Les taux de rendement mentionnés correspondent au rendement total historique pour les périodes et ils tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement des distributions. Les frais de rachat et de courtage et les impôts sur le revenu payables par tout porteur de parts, qui auraient réduit le rendement, ne sont pas pris en compte. Le rendement passé peut ne pas se reproduire. 

Les FNB TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

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