FNB / Solutions de Portefeuille

Portefeuille FNB équilibré TD

Code du fonds / Symb. boursier
TBAL
Fermeture Stock Prix:
Au déc. 2, 2024
19,27$

+0,03$  +0,16%

VL
Au déc. 2, 2024
19,25$

+0,05$ +0,24%

RFG
Au 30 juin 2024
0,17%

Aperçu du fonds

Analyse des risques

Objectifs du fonds

Le Portefeuille FNB équilibré TD vise à générer une croissance du capital à long terme tout en permettant de réaliser un revenu. Il investit principalement dans des parts d’autres fonds négociés en bourse, en mettant davantage l’accent sur ceux qui offrent un potentiel de croissance du capital.

Approche de placement

Obtenant une exposition à des titres de participation et à des titres à revenu fixe d’émetteurs situés partout dans le monde. Cette exposition sera obtenue en investissant principalement dans des parts de fonds négociés en bourse, y compris les fonds négociés en bourse gérés par GPTD; en investissant directement dans ces titres ou dans d’autres titres productifs de revenu; ou en utilisant des instruments dérivés qui fournissent l’exposition souhaitée. Les fonds négociés en bourse devraient être des fonds indiciels procurant une exposition à l’ensemble des marchés des titres de participation et des titres à revenu fixe. La composition modérée de l’actif du FNB TD procurera habituellement une exposition à hauteur de 60 % aux titres de participation et de 40 % aux titres à revenu fixe. Le conseiller en valeurs rééquilibrera le portefeuille chaque trimestre pour obtenir à nouveau l’exposition souhaitée.

Renseignements clés

Conseiller en valeurs
Gestion de Placements TD Inc.
Catégorie
Équilibrés mondiaux d'actions
Indice de référence
40 % – Indice des obligations universelles FTSE Canada20 % – Indice Solactive Canada Broad Market Index (CA NTR)25 % – Indice Solactive US Large Cap CAD Index (CA NTR)15 % – Indice Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index (CA NTR)

Détails sur l’indice de référence

Frais de gestion max. (%)
0,15
Actif total du Fonds (en millions)**
(mise à jour mensuelle) 80,83$
Catégorie d’actif
Solutions de Portefeuille
Admissibilité aux régimes enr.
Oui
Date ex-dividende
nov. 27, 2024
Date de clôture des registres
nov. 27, 2024
Date de paiement
déc. 5, 2024
Volume quotidien
(Mise à jour quotidienne) 5 505
Parts en circulation
(Mise à jour quotidienne) 4 200 000

Aperçu du rendement

Rendement historique (%)

Rendement au oct. 31, 2024
Date de création août 11, 2020

Rendement par année civile (%)

Rendement au oct. 31, 2024

Analyse du portefeuille

Répartition de l'actif


  • Répartition sectorielle

    Le total des secteurs pourrait ne pas être de 100 %, car les données sont arrondies.

    Titres à revenu fixe
    32.50%
    Services financiers
    13.20%
    Technologies de l'information
    12.40%
    Autre
    8.60%
    Énergie
    4.90%
    Services aux consommateurs
    4.50%
    Biens de consommation
    4.30%
    Soins de santé
    4.20%
    Matières premières
    3.90%
    Biens industriels
    3.20%
    Services industriels
    3.00%
    Real Estate
    2.00%
    Services publics
    1.70%
    Telecommunications
    1.60%
    Trésorerie et équivalents
    0.10%
  • Répartition géographique

    Le total des régions pourrait ne pas être de 100 %, car les données sont arrondies.

    Canada
    52.00%
    États-Unis
    24.20%
    Autre
    8.60%
    Union européenne
    7.90%
    Japon
    3.80%
    Asie / Pacifique
    1.90%
    Autres européenne
    1.50%
    Afrique et Moyen-Orient
    0.20%
    Amérique latine
    0.00%
    Autres Asiatique
    0.00%
  • Dix principaux titres

    TD Canadian Aggregate Bond Index ETF (TDB)
    39,62%
    TD U.S. Equity Index ETF (TPU)
    24,99%
    TD Canadian Equity Index ETF (TTP)
    20,3%
    TD International Equity Index ETF (TPE)
    14,98%
    CASH
    0,1%

  • Caractéristiques

    Nombre de titres
    (Mise à jour quotidienne)
    5
    Moyenne pondérée
    (mise à jour mensuelle)
    Durée à l’échéance
    3,79
    Coupon
    1,27
    Rendement actuel
    1,2900
    Rendement actuel à l’échéance
    1,4100
    Durée
    2,77
    Return Beta
    1,03
  • Rens. sur les opérations

    Symbole boursier
    TBAL
    Bourse
    TSX
    Monnaie
    CAN
    Programe d'investissement (PRD)
    Oui
    Numéro CUSIP
    87251M104
    Numéro SEDOL
    NA
    Numéro ISIN
    CA87251M1041

Documents et ressources sur le fonds

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Gestionnaires

VP et directrice, GPTD
VP et D, Gestion passive des actions, GPTD

Façons d’investir avec nous

Vous trouverez ci-dessous quelques options pour investir dans des FNB TD à la TD. Si vous n’êtes pas client de la TD ou si vous travaillez déjà avec un professionnel des placements, n’hésitez pas à lui poser des questions sur notre gamme de FNB.

  • NégociTitresMC TD

    (Par vous-même)

    Néophyte en investissement? Ou à la recherche de FNB sans commission?

  • Placements directs TD

    (Par vous-même)

    Le plus important service de courtage en ligne au Canada parmi les outils de recherche et données de recherche sur les marchés à l’avant-garde du secteur

  • Conseiller TD

    (Avec un conseiller)

    La TD offre une relation individuelle avec un conseiller attitré de Gestion de patrimoine TD.


Renseignements importants sur les fonds

REMARQUES : LE PRÉSENT PROFIL DE FNB TD (LE « PROFIL ») N’EST PAS UN APERÇU DU FNB RÉGLEMENTAIRE ET EST FOURNI AUX FINS D’INFORMATION SEULEMENT. En revanche, les aperçus du FNB sont des documents obligatoires mis à jour annuellement ou plus fréquemment, au besoin (c.-à-d. en cas de modification, etc.). Pour consulter l’aperçu du FNB, téléchargez-le à partir de la section des documents et des ressources de la page Web de la fiche du fonds.

Les données sur le rendement et l’analyse de portefeuille présentées dans le profil peuvent ne pas être en date de la dernière modification. 

Les renseignements contenus dans ce profil sont fondés sur l’information disponible à la date indiquée à la page du profil, et ne reflètent pas nécessairement l’évolution subséquente des marchés. Ces renseignements proviennent de sources jugées fiables. Les graphiques et les tableaux sont présentés uniquement à titre d’illustration; ils ne reflètent pas la valeur ou des rendements futurs. Ces renseignements n’ont pas pour but de fournir des conseils financiers, juridiques, fiscaux ou de placement. Ce profil n’a pas pour but de fournir des conseils financiers, juridiques, fiscaux ou de placement. Les stratégies de placement, de négociation ou de fiscalité devraient être étudiées en fonction des objectifs et de la tolérance au risque de chacun. 

Le tableau de données sur la croissance représente un placement hypothétique dans le FNB au cours des 10 dernières années, ou à compter du dernier jour du mois de leur création pour les FNB ayant un historique de rendement de moins de 10 ans.

Les dix principaux placements peuvent changer compte tenu des opérations en cours dans le portefeuille du FNB.

Le RFG en pourcentage est fondé sur les frais réels indiqués dans le plus récent rapport annuel ou semestriel de la direction sur le rendement du FNB, exprimés sur une base annualisée. 

Les placements dans les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l’aperçu du FNB avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Le rendement d’un FNB TD ne correspond pas à celui de l’indice. Les taux de rendement mentionnés correspondent au rendement total historique pour les périodes et ils tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement des distributions. Les frais de rachat et de courtage et les impôts sur le revenu payables par tout porteur de parts, qui auraient réduit le rendement, ne sont pas pris en compte. Le rendement passé peut ne pas se reproduire. 

Les FNB TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

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