FNB / Revenu fixe

FNB d’obligations américaines de qualité supérieure à échéance cible 2025 T

Code du fonds / Symb. boursier
TBUE.U
Fermeture Stock Prix:
Au nov. 7, 2024
25,25$

+0,02$  +0,08%

VL
Au nov. 7, 2024
25,22$

+0,01$ +0,02%

RFG
Au 30 juin 2024
0,23%

Aperçu du fonds

Analyse des risques

Objectifs du fonds

Le FNB d’obligations américaines de qualité supérieure à échéance cible 2025 TD vise à fournir un revenu régulier et à préserver le capital en investissant principalement dans un portefeuille d’obligations de sociétés américaines de qualité supérieure libellées en dollars américains échéant chacune en 2025, soit l’année de dissolution prévue du FNB TD. Il est prévu que le FNB TD cessera d’être négocié et sera radié le ou vers le 30 novembre 2025, la liquidation et la dissolution survenant peu de temps après.

Approche de placement

Le conseiller en valeurs tente d’atteindre les objectifs de placement des FNB d’obligations américaines à échéance cible TD en investissant principalement dans un portefeuille d’obligations de sociétés américaines de qualité supérieure libellées en dollars américains. En tant que fonds à échéance cible, chaque FNB d’obligations américaines à échéance cible TD a une durée de vie donnée prédéterminée. Par conséquent, il est prévu que, sauf l’exception indiquée ci-après, les obligations détenues par un FNB d’obligations américaines à échéance cible TD arriveront à échéance au cours de la même année que le FNB d’obligations américaines à échéance cible TD devrait être dissous.

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Renseignements clés

Conseiller en valeurs
Gestion de Placements TD Inc.
Catégorie
Revenu fixe de sociétés mondiales
Indice de référence
Indice ICE BofA 1-3 Year US Corporate Index

Détails sur l’indice de référence

Frais de gestion max. (%)
0,20
Actif total du Fonds (en millions)**
(mise à jour mensuelle) 32,26$
Catégorie d’actif
Revenu fixe
Admissibilité aux régimes enr.
Oui
Date ex-dividende
Date de clôture des registres
Date de paiement
Volume quotidien
(Mise à jour quotidienne)
Parts en circulation
(Mise à jour quotidienne)

Analyse du portefeuille

Répartition de l'actif


  • Répartition sectorielle

    Le total des secteurs pourrait ne pas être de 100 %, car les données sont arrondies.

    Trésorerie et équivalents
    81.90%
    Titres à revenu fixe
    11.50%
    Services financiers
    5.30%
    Autre
    1.30%
  • Répartition géographique

    Le total des régions pourrait ne pas être de 100 %, car les données sont arrondies.

    États-Unis
    98.80%
    Autre
    1.30%
  • Dix principaux titres

    Wells Fargo & Co 3.00% 19-Feb-2025
    3,88%
    JPMorgan Chase & Co 2.08% 22-Apr-2025
    3,77%
    Rogers Communications Inc 3.63% 15-Sep-2025
    3,76%
    Regions Financial Corp 2.25% 18-Apr-2025
    3,58%
    Morgan Stanley 2.19% 28-Apr-2025
    3,58%
    Ovintiv Inc 5.65% 15-May-2025
    3,52%
    Air Lease Corp 3.38% 01-Jun-2025
    3,47%
    NXP BV 2.70% 01-Apr-2025
    3,47%
    General Motors Financl Co Inc 2.75% 20-May-2025
    3,46%
    Equinix Inc 1.00% 15-Aug-2025
    3,45%

  • Caractéristiques

    Nombre de titres
    (Mise à jour quotidienne)
    41
    Moyenne pondérée
    (mise à jour mensuelle)
    Durée à l’échéance
    0,65
    Coupon
    3,46
    Rendement actuel
    3,4800
    Rendement actuel à l’échéance
    5,0300
    Durée
    0,62
  • Rens. sur les opérations

    Symbole boursier
    TBUE.U
    Bourse
    TSX
    Monnaie
    US
    Programe d'investissement (PRD)
    Oui
    Numéro CUSIP
    87251X100
    Numéro SEDOL
    NA0
    Numéro ISIN
    CA87251X1006

Documents et ressources sur le fonds

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Gestionnaires

Directeur gén., chef, Titres rev. fixe rend. élevé
Vice-présidente, Gestion active des portefeuilles

Façons d’investir avec nous

Vous trouverez ci-dessous quelques options pour investir dans des FNB TD à la TD. Si vous n’êtes pas client de la TD ou si vous travaillez déjà avec un professionnel des placements, n’hésitez pas à lui poser des questions sur notre gamme de FNB.

  • NégociTitresMC TD

    (Par vous-même)

    Néophyte en investissement? Ou à la recherche de FNB sans commission?

  • Placements directs TD

    (Par vous-même)

    Le plus important service de courtage en ligne au Canada parmi les outils de recherche et données de recherche sur les marchés à l’avant-garde du secteur

  • Conseiller TD

    (Avec un conseiller)

    La TD offre une relation individuelle avec un conseiller attitré de Gestion de patrimoine TD.


Renseignements importants sur les fonds

REMARQUES : LE PRÉSENT PROFIL DE FNB TD (LE « PROFIL ») N’EST PAS UN APERÇU DU FNB RÉGLEMENTAIRE ET EST FOURNI AUX FINS D’INFORMATION SEULEMENT. En revanche, les aperçus du FNB sont des documents obligatoires mis à jour annuellement ou plus fréquemment, au besoin (c.-à-d. en cas de modification, etc.). Pour consulter l’aperçu du FNB, téléchargez-le à partir de la section des documents et des ressources de la page Web de la fiche du fonds.

Les données sur le rendement et l’analyse de portefeuille présentées dans le profil peuvent ne pas être en date de la dernière modification. 

Les renseignements contenus dans ce profil sont fondés sur l’information disponible à la date indiquée à la page du profil, et ne reflètent pas nécessairement l’évolution subséquente des marchés. Ces renseignements proviennent de sources jugées fiables. Les graphiques et les tableaux sont présentés uniquement à titre d’illustration; ils ne reflètent pas la valeur ou des rendements futurs. Ces renseignements n’ont pas pour but de fournir des conseils financiers, juridiques, fiscaux ou de placement. Ce profil n’a pas pour but de fournir des conseils financiers, juridiques, fiscaux ou de placement. Les stratégies de placement, de négociation ou de fiscalité devraient être étudiées en fonction des objectifs et de la tolérance au risque de chacun. 

Le tableau de données sur la croissance représente un placement hypothétique dans le FNB au cours des 10 dernières années, ou à compter du dernier jour du mois de leur création pour les FNB ayant un historique de rendement de moins de 10 ans.

Les dix principaux placements peuvent changer compte tenu des opérations en cours dans le portefeuille du FNB.

Le RFG en pourcentage est fondé sur les frais réels indiqués dans le plus récent rapport annuel ou semestriel de la direction sur le rendement du FNB, exprimés sur une base annualisée. 

Les placements dans les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus ou l’aperçu du FNB avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Le rendement d’un FNB TD ne correspond pas à celui de l’indice. Les taux de rendement mentionnés correspondent au rendement total historique pour les périodes et ils tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement des distributions. Les frais de rachat et de courtage et les impôts sur le revenu payables par tout porteur de parts, qui auraient réduit le rendement, ne sont pas pris en compte. Le rendement passé peut ne pas se reproduire. 

Les FNB TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

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